ПИФ

«Дельта-Фонд сбалансированный»

Тип

Паевой открытый диверсифицированный

Дата регистрации

19.06.2007 г.

Начало деятельности

17.07.2007 г.

Категория

Бессрочный

Инвестиционная стратегия

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью

Номинальная стоимость пая

1000 грн.

Текущая стоимость пая

936,02 грн.

Стоимость чистых активов

6 222 674 грн.

Доходность за год

– 

Доходность с начала действия фонда

-6,4 %

Управляющая компания

Компания по управлению активами «Дельта-Капитал» создана в 2006 г. По состоянию на начало 2008 г. она управляет активами шести фондов. Под управлением КУА «Дельта-Капитал» находятся три публичных инвестиционных фонда (паевой открытый «Дельта-Фонд сбалансированный», паевой открытый «Дельта-Фонд денежного рынка», корпоративный закрытый «Дельта-Фонд акций»), открытый негосударственный пенсионный фонд «Дельта» и два венчурных фонда. Сумма активов под управлением превышает 53 млн. грн.

Осеннюю сессию украинский фондовый рынок встретил плохой погодой. В понедельник, 1 сентября индекс ПФТС снизился до значения 532,12 пункта, потеряв 0,29 %. Торги характеризовались крайне низкими объемами. Было заключено 89 сделок на общую сумму 6,06 млн. грн. Лидерами роста стали акции концерна «Стирол» – 2,03 %, «Мотор-Сич» – 1,68 %, «Западэнерго» – 1,43 % и Авдеевского КХЗ – 0,70 %.

Во вторник основной термометр отечественного фондового рынка немного отыграл утерянные позиции, поднявшись на 2,09 % – до 543,24 п. Выросли в цене Ценные бумаги ЛуАЗа – 12,5 %, ММК им. Ильича – 4,08 %, Енакиевского металлургического завода – 3,64 %. Наибольший объем торгов отмечен по Акциям «Одессаоблэнерго», «Мостобуда», «Азовстали», Крюковского вагоностроительного завода и «Укрнефти».

В среду к негативным новостям, приходящим с внешних рынков и негативно влияющим на отечественную фондовую площадку, добавилось обострение политической ситуации в Украине. Совместное голосование Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов и КПУ по пакету антипрезидентских законопроектов негативно повлияло на открытие торговой сессии 3 сентября 2008 г. Индекс ПФТС после существенного роста по итогам торговой сессии вторника вновь обвалился, потеряв в течение дня 3,77 %, и остановился на отметке 522,76 б. п. Отрицательное влияние политического кризиса внутри страны на рынок было подкреплено снижением европейских фондовых индексов на фоне выхода негативной макроэкономической статистики по Еврозоне и ряда корпоративных новостей. Не добавила оптимизма и ситуация на американских фондовых площадках. Стремительное падение цен на нефть способствовало открытию торгов в США в негативной зоне.

Наиболее сильно по итогам торгов пострадали бумаги металлургического сектора, которые смогли за предыдущую торговую сессию успешно отыграть потери прошлой недели. В среду бумаги эмитентов потеряли 5‑13 %. Лидерами падения стали «голубые фишки». Бумаги Енакиевского метзавода подешевели на 13,16 %. Потери ММК Ильича и «Азовстали» составили 11,05 % и 8,42 % соответственно. Акции Полтавского ГОКа и «Райффайзен Банка Аваль» завершили день падением на 8,33 % и 6,94 % соответственно. Лидерами роста по итогам торгов стали представители машиностроения. Бумаги Сумского НПО им. Фрунзе прибавили 2,09 %, а акции автомобильного завода «Богдан» выросли по итогам дня на 0,19 %.

В четверг индекс ПФТС продолжил снижение, потеряв по итогам дня 3,9 п. (0,75 %) и достигнув значения 518,86 п. на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках. Негативный внешний фон был обусловлен статистикой США и Еврозоны, а также заявлениями главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. На открытии торговой сессии украинский фондовый рынок вел себя достаточно пассивно. Небольшой рост в начале дня продемонстрировали представители машиностроения, в частности, бумаги Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов. Ближе к концу дня, после открытия фондовых площадок США, украинский фондовый рынок устремился вниз. Снижение, в основном, показали акции металлургии и машиностроения. Среди «голубых фишек» лидерами роста стали акции Нижнеднепровского трубопрокатного завода, прибавившие в течение дня 5 %. Бумаги «Райффайзен Банка Аваль» подорожали на 4,81 %. В свою очередь среди аутсайдеров бумаги Енакиевского метзавода, потерявшие 3,64 %.

По итогам недели в тройку лидеров открытых ПИФов вошли два фонда под управлением «Дельта-Капитал» – «Дельта-фонд сбалансированный» (1,11 %) и «Дельта – фонд денежного рынка» (0,9 %), а также «ПИО Глобал – Фонд ликвидных акций» (0,53 %). Примечательно, что «дельтовские» фонды относятся к так называемой категории «денежных», то есть в их портфелях преобладают инструменты с фиксированной доходностью, а не акции. Предсказывать, что произойдет с рынком в ближайшие недели, эксперты не берутся. Но велика вероятность того, что по итогам недели индекс ПФТС может вплотную подойти к отметке в 400 пунктов…