Обзор ренкинга публичных инвестиционных фондов F$ TOP5 – 25.09.2008

Рост индекса ПФТС 24.09.2008 составил +1,64% и достиг уровня 392,99 пункта, что положительно сказалось на большинстве участников ренкинга. Все пятерки лидеров недельной доходности показали положительный результат, наиболее интересными оказались лидеры закрытых фондов 7% – 15%. Положительную годовую доходность показывают только 4 фонда.

Открытые инвестиционные фонды. В ренкинге 7 фондов. Практически все показали рост СЧА/ЦБ. За неделю все участники показывают положительную доходность. Лидер доходности за неделю Владимир Великий (Универ Менеджмент), с доходностью 2,74%. За месяц лидер ОТП Классический (OTP Capital) единственный показывает положительную доходность 0,71%. За годовой интервал ни один из 3-х фондов, проработавших больше года, не показал положительную доходность, меньше всего потерял Владимир Великий (Универ Менеджмент). Лидером по размеру СЧА фонда остается фонд Классический (КИНТО) с 53 100 737 грн.

Интервальные инвестиционные фонды.  В ренкинге 9 фондов. Большинство фондов показали рост СЧА/ЦБ. Единственный фонд показавший падение стоимости СЧА/ЦБ ЦИФ (ИНЭКО-ИНВЕСТ), показал доходность за неделю 3,97%. За месяц смогли показать положительную доходность только два интервальных инвестиционных фонда лидер Достаток (КИНТО) с доходностью 1,56% и ОТП Сбалансированный (OTP Capital). Из семи фондов проработавших более года показывает положительную доходность только лидер – фонд Паритет (АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент) – 7,39%. По размеру СЧА лидирует фонд Платинум (Драгон Эсет Менеджмент) с 30 955 894 грн и немного от него отстает Народный (КИНТО) с 27 576 075 грн.

Закрытые инвестиционные  фонды. В ренкинге 23 фонда. Рост индекса ПФТС особенно положительно сказывается на закрытых инвестиционных фондах, только 3 фонда не показали рост СЧА/ЦБ. Пятерка лучших по доходности за неделю показали доходность от 7% до 15%, более двенадцати фондов показали доходность более 1% и только 4 фонда не смогли показать положительную доходность за неделю. С большим отрывом лидирует Первый инвестиционный фонд недвижимости (АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент) с 14,91%. За месяц преодолеть нулевую планку со скромными показателями смогли показать только первые два фонда Синергия Бонд (КИНТО) и ITT-Финанс (ІТТ-Менеджмент). За год с более интересными положительными показателями идут: опять в лидерах Синергия Бонд (КИНТО) с 11,52%, а также Первый инвестиционный фонд недвижимости (АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент) – лидер недельной доходности и Серебряная подкова (ТЕКТ Эссет Менеджмент). По размеру СЧА четыре из пяти мест занимают закрытые инвестиционные фонды КУА КИНТО: Синергия-4 (более 141 млн. грн. ), Синергия-3 (более 117 млн. грн.) , Синергия-5 (более 60 млн. грн.), Синергия Риал Истейт (соответственно 1, 2, 3 и 5-ое место), разбавляет пятерку фонд ITT-Недвижимость (ІТТ-Менеджмент) с более чем 33 млн.грн.

Общий ренкинг. Редкие красные стрелочки снижения СЧА/ЦБ не сильно портят общую картину. Недельная доходность полностью оккупирована закрытыми фондами и повторяет картину ТОП5 закрытых фондов. По месячной доходности пятерка лучших собрала всех лучших участников предыдущих пятерок с единственных показывающих положительную месячную доходность:

 

За год удерживают положительную доходность только четыре фонда лидеры предыдущих пятерок: Синергия Бонд (КИНТО), Паритет (АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент), Первый инвестиционный фонд недвижимости (АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент), Серебряная подкова (ТЕКТ Эссет Менеджмент) и замыкает пятерку лидер открытых фондов Владимир Великий (Универ Менеджмент).  По размеру СЧА прочно занимают первые четыре места фонды под управлением КУА КИНТО: Синергия-4 (более 141 млн. грн. ), Синергия-3 (более 117 млн. грн.) , Синергия-5 (более 60 млн. грн.) и Классический (КИНТО) с более чем 53 млн. грн. Замыкает пятерку ITT-Недвижимость (ІТТ-Менеджмент).

По номиналу продаются Ценные бумаги новых фондов:

 

 

 

Статистика ренкинга
Общее количество представленных фондов – 53, из них открытых ­– 13, интервальных – 10, закрытых ­– 30.

На текущий момент в ренкинге представлены фонды 15 компаний по управлению активами: Амадеус, АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент, Бонум Групп, Дельта-Капитал, Драгон Эсет Менеджмент, ИНЭКО-ИНВЕСТ, ІТТ-Менеджмент, КИНТО, Магистр, ОТП Капитал, ПИО ГЛОБАЛ Украина, ТЕКТ Ессет Менеджмент, УкрСиб Эссет Менеджмент, Универ Менеджмент, Фоил Эссет Менеджмент Юкрейн.

Информация о ренкинге
Ренкинг публичных инвестиционных фондов  F$ TOP5 ведется на основании данных предоставленных компаниями по управлению активами. Ренкинг состоит из четырех групп: открытые, интервальные, закрытые фонды, а также общий – для всех фондов. Фонды оцениваются по срезам: доходности за неделю, месяц и год, а также по СЧА фондов. Фонд отображается в разделе если для него есть показатели СЧА/ЦБ (СЧА в расчете на ценную бумагу – акцию или инвестиционный сертификат) на дату расчета и дату начала периода.